私募11月排行：交易型高仓位者取胜

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     导读：如拿公募基金与私募基金对比，公募基金对于受托资产的尽责之心确实有待商榷，如发生在紫鑫药业、双汇发展、华兰生物、重庆啤酒身上的例子可以看到公募基金经理的失职，而对于更加市场化的私募基金而言，严格的监督机制、直接的分配机制、灵活的调整机制确保将失误降到最低。如果明后年私募基金再远远跑赢公募基金，那么，公募基金和私募基金的市场格局就可以开始发生逆转了。
　　2011年，对于整个阳光私募而言，其遭受的打击力度远高于2008年，尤其是一些在牛市尾巴上成立的私募基金，经过2008年和2011年两轮熊市打击后，现在已经到了几乎崩溃的边缘。其实不仅私募基金悲催，公募基金亦然，截至12月9日，无一只股票型基金今年能够实现净值增长率为正。
　
　　近一个月：快进快出高仓位取胜
　　近一个月来，第一财经中国阳光私募基金排行榜显示，628个私募基金产品平均业绩跑输大盘66个基点。大盘在10月20日2331.37点至11月19日2416.56点期间，上涨了3.65%，而私募基金的平均涨幅则为3.73%，几乎扯平，这说明私募基金的仓位还是相对较重，考虑到在此区间大市值股票的走势明显优于小市值股票，因此推断私募总体上对于小市值票规避得还是比较及时。
　　在本月私募基金业绩榜单上，有两类私募基金的业绩表现的较为出色，一类是善于抓取个股行情的交易型选手，如混沌基金、精熙系列和泽熙系列。这些基金的特点是短线出击，重仓进出，只要有机会就出击，快进快出；第二类是重仓基金私募，前期下跌损失也不小，但是由于持有的个股在此时段表现出色，所以组合最终也跑赢大盘，如新价值系列和睿信系列。
　　但是这两种策略都需要踩准节拍，否则对于业绩的伤害也是很大的，排名靠后的一些亏损超过10%以上的基金，要么是所持个股反弹较弱，要么是低位轻仓、高位又追，单月损失达到10%以上，目前大多数产品净值都已经在0.50~0.60元左右徘徊。
　　本月排名靠前的3家私募基金是葛卫东的混沌基金、夏宁的精熙2号和陈剑平的毕升2号。除了混沌基金外，另外两家都是最近崛起的私募新星。精熙基金是由民间人士夏宁主持，投资团队包括了券商资管、营业部人士、私募人士在内的一家私募基金，现在管理6个产品；而毕升基金则是原公募基金投资总监级的人物在管理。
　　同期，461只股票型公募基金的平均绝对回报率为1.5%，不仅跑输私募基金，也跑输大盘。公募基金近一个月的最好成绩分别是华宝兴业新兴产业基金的6.27%、宝盈资源中优选基金的6.24%和海富通中小盘基金的6.13%。

　　近半年净值相对增长排名前十

　　近半年：单边下跌市中私募逞强
　　近半年来，大盘从5月份的2858.45点跌到了11月份的2416.56点，跌幅为15.46%。同期576个私募产品的平均亏损率为7.98%，损失只有大盘跌幅的一半，这基本上是受惠于私募的灵活仓位。一般来说，在单边下跌市中，私募总能依靠仓位控制的灵活性规避不少风险。
　　在这半年崛起的私募中，除了混沌基金和呈瑞基金外，谦石基金是新的黑马，两个产品都取得了12%以上的回报率，排名相当靠前。这只基金是由原中信证券有色首席分析师李追阳管理的，李追阳曾经是新财富有色行业的第一名，是行业研究员出身的私募明星，现在公司管理了3个产品。
　　总体来说，这半年私募基金尽管损失不小，但是还是有487个产品跑赢了大盘，85个产品取得了正回报。而同期，498个公募股票型基金虽然跑赢了大盘，但平均亏损了11.15%并跑输了私募基金。公募中成绩最好的3个产品是华宝兴业新兴产业基金（回报率6.27%）、海富通中小盘基金（回报率6.13%）和嘉实恒生中国企业基金（回报率5.31%）。

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