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对冲基金十年来首跑赢标指

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  图:全球股市去年第四季大跌,令对冲基金表现七年最差,惟美国标指回报表现更差

  对冲基金录得七年来最差的表现,原因是去年第四季全球股市大跌,令业界被杀个措手不及。不过,若计及股市指数,对冲基金表现并非最差,美国标普500指数去年全年回报率较对冲基金更差,而且更是十年来首度跑输对冲基金。

  全球股市去年第四季大冧所致

  反映全球不同策略对冲基金的对冲基金研究机构(HFR)主要指数,其回报率在去年录得负4.07%,主要受到全球股市在去年第四季突然大跌的影响。单计十二月份,回报率便已录得负1.97%,是自从对冲基金研究机构HFR统计这个指数以来,历来表现第三差;而最差的年份表现,是在2011年曾录得的负5.25%回报率。投资者对环球经济前景日益忧虑,因而开始远离对冲基金;然而,直至现在,赎回的规模仍不算大。

  据对冲基金研究机构eVestment资料显示,投资者於去年十一月份的赎回金额为64.3亿美元,为连续第三个月录得净赎回。HFR所统计的每个不同界别,包括以股票、事件、宏观因素和相对价值为主的对冲基金,在第四季均要见红。唯一例外的是投资於货币的宏观基金,在期内回报率上升了2.23%。

  部分行内的大基金亦同样有斩获,包括Renaissance Technologies、Bridgewater、Two Sigma、Citadel和DE Shaw等部分投资旗舰,在去年录得获利不错。至於重灾区则属於股票投资型对冲基金,HFR的股票型对冲基金指数去年大跌了6.9%,单在第四季便录得8.26%的跌幅,为表现策略类别中表现最差者。不过,全球最大私募基金黑石(Blackstone)另类投资资产管理行政总裁John McCormick表示,相信表现较好的对冲基金今年将可抵御目前这种市况压力。

  另外,对冲基金亦不是去年表现最差的投资类别,美国标指回报去年录得负4.38%,较对冲基金更差,为自2008年金融海啸高峰期以来首次。

  【华发网根据大公报采编】

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